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交银双利债券第六次分红的公告

发布时间:2019-12-01 18:31:44

交银双利债券:第六次分红的公告

注:1、本基金A类基金份额采用前端收费模式,B类基金份额采用后端收费模式,前端交易代码即为A类基金份额交易代码,后端交易代码即为B类基金份额交易代码。

2、根据本基金基金合同约定:本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。截止2015年3月31日,本基金A/B类基金份额可供分配利润为67,293,876.97元,C类基金份额可供分配利润为25,194,415.89元。“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=收益分配基准日可供分配利润×50%。因此按照基金合同约定的分红比例计算,本次A/B类基金份额需分配的最低金额为33,646,938.49元,C类基金份额需分配的最低金额为12,597,207.95元。

红利再投资相关事项的说明红利再投确认日为2015年4月15日,选择红利再投资方式的基金份额持有人,其现金红利将按2015年4月14日除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份额将于2015年4月15日直接计入其基金账户,2015年4月16日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。

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